医药获青睐 白酒遭减持

2020年7月28日

广州日报讯 随着嘉实基金、安信基金、先锋基金、睿远基金等基金公司旗下基金二季报陆续披露,基金经理调仓换股的路径也逐渐浮出水面。最新数据显示,超过800只基金在二季度末的股票仓位超过90%,医药生物、科技等成为二季度基金加仓较多的行业。与之对应的是,此前深受机构喜爱的食品饮料,二季度却被减持逾4亿元。

从整体仓位情况来看,二季度不少基金维持高仓位运作。据数据显示,超过800只基金在二季度末的股票仓位超过90%,其中有700多只基金的仓位相较一季度末数据增长或维持不变,占比达到86%。

山西汾酒、贵州茅台等被大面积减持

数据显示,基金二季度持仓市值最高的前三个行业分别是制造业,信息传输、软件和信息技术服务业以及金融业。与此同时,估值较低的金融、地产等板块也进入了部分基金的重仓股名单。

据Choice数据显示,截至上周(7月18日)从二季末重仓股看,偏股主动基金在二季度市场风格极度分化时,对持股做了较大调仓。其中医药生物不但是目前基金重仓最多的板块,也是二季度基金加仓最多的行业。具体而言,从基金前十大重仓股的变动情况来看,长春高新、康泰生物两只医药股为新晋前十大重仓股,一季度上榜的伊利股份、格力电器、万科A则退出前十大重仓股之列。

此外,基金二季末重仓较多的行业还包括电子、电气设备、机械设备、计算机和传媒等,其中电子、机械设备、计算机等偏科技行业整体获得加仓,电子行业获加仓2.6亿元。

与之对应的是,上半年同样表现较好,且此前深受机构喜爱的食品饮料,二季度却被减持逾4亿元,白酒股更是大面积被减持。其中,山西汾酒被减持2.1亿元,贵州茅台被减持1亿元,五粮液在二季度被减持近4400万元。

科技、消费等领域受青睐

展望后市,基金经理们普遍看好科技、消费等领域。广发基金基金经理刘格菘认为,随着国内疫情的缓解,必选消费品的优势在逐渐减弱。同时,随着海外疫情的缓解,经济修复的可持续性或来源于海外经济的复苏,外需链条也将开始进入修复期。

嘉实基金策略组投资总监张金涛在二季报中提到,长期来讲,外资流出应该是短期现象,最终仍会回流。

先锋聚元灵活配置混合基金表示,从数据来看,金融和消费板块的估值均未达到极端水平,消费板块的半年报业绩确定性较高,可能对消费风格形成一定支撑,但未来一段时间内,金融板块开始具备明显的配置价值。(记者 王楚涵)